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美元浴战重生 美国非农数据扑朔迷离数据(图)

时间:2013-09-03 09:25:59    来源:路透网    浏览次数:    我来说两句() 字号:TT

  上周黄金上半周延续强势上攻,在周三收出一个十字星之后便开始回落,上周黄金最高至1433.50美元/盎司,最低至1389.20美元/盎司,收盘至1394.70美元/盎司。白银跟随黄金前半周冲高,周三收出十字星之后开始回落,上周白银最高至25.10美元/盎司,最低至23.38美元/盎司,收盘至23.88美元/盎司。

  美国

  美国商务部8月29日公布的数据显示,美国第二季度GDP修正值为2.5%,好于预期的2.2%,远好于初值1.7%。市场此前一度因为利空的消费者数据而对第二季度的GDP增长较为悲观,而事实证明,美国经济的复苏状况依然良好。

  此外,周四同时公布的上周初请失业救济人数同样表现良好,尽管为符合预期的33.1万,但绝对值来看,近几个月的初请数据持续下降,而市场的预期也在不断提高,上个月的预期还普遍在34万以上,而本月已经在33万左右徘徊,从预期的变化反映出市场实际上已经意识到就业市场的复苏情况。

  由于本周市场又将迎来非农就业数据,而这是9月份利率决议之前的最后一份非农就业数据,因此显得格外重要,而从近期的每周初请人数来看,很难对即将到来的非农就业数据表示悲观。

  叙利亚    

  上周市场围绕叙利亚局势的担忧情绪彻底打乱了金融市场的原有节奏。自周二起,避险情绪主导全球市场,黄金原油在周中纷纷走高,欧美股市则应声大跌,而最能反映全球市场恐慌情绪的VIX指数在周二当天飙涨11.87%至16.77。

  而在外汇市场上,投资者也同样纷纷将目光投向地缘政治。高风险的商品货币和新兴市场货币全线走低。从以往规律看,投资者在地缘政治不确定性高涨时,通常买入瑞郎和日元避险,而美元尽管避险成色相比两者略显逊色,但对比其他货币则依然占尽上风。

  目前的最新消息显示,法国总统奥朗德30日表示,可能会在9月4日前对叙利亚进行军事打击。英国议会29日投票决定,将不参与任何针对叙利亚的军事行动。尽管联合国调查叙利亚化学武器小组还没有得出结论,但美国官员29日表示,已做好准备单方面行动。

  白宫发言人乔希·欧内斯特29日说:“我们当然有兴趣就(回应叙利亚化武攻击)这一问题同国际社会接洽……但同时,总统对美国民众的首要责任是保护(民众)。”奥巴马深信有必要采取行动以保护国家安全。一些美国官员暗示,尽管一些盟国没有承诺支持,由于美国国家安全利益受到威胁,总统奥巴马可能仍然打算对叙采取有限打击。

  美国国防部长查克·哈格尔30日也说,美方打算就对叙行动继续寻求与其他国家合作。他说:“我们的途径是寻找国际联盟一起行动。我认为,大家将看到不少国家公开表明他们反对使用化学武器的立场。”

  路透社推测,各方外交活动可能会持续至下周,但预计美国这以前不会对叙动武。

  总结   

  上周忽如其来的叙利亚地缘政治紧张局势,彻底打破了汇市本应有的平静。美元的强势表现似乎完全可以用“浴战火得重生”来形容,尽管叙利亚目前尚未爆发战事,但市场的避险情绪已经在周中彻底爆发。

  当然,除了围绕叙利亚方面的因素外,本周美国数据的不俗表现也为美元增色不少,在下周即将步入9月行情之际,市场有关美联储9月缩减QE的预期,也在目前的背景下适时助推美元,从而令金银承压。

  上周CFTC持仓报告

  黄金

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  白银

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  从CFTC持仓上可以看出,投机者持有的黄金净多头增加17893手,至78289手,投机者持有的白银净多头减少2128手,至16380手,从该报告可以明显看出近期投资者对金银未来走势看法出现分歧。

  上周ETF持仓报告

  黄金

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  白银

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  ETF上周黄金白银持仓均在增加,可以看出目前机构对金银未来走势上看多想法较为强烈。

  本周关注焦点及行情展望

  美国

  9月6日美国将公布8月非农就业数据,这将是美联储下一次货币政策会议前最后一份综合性美国就业数据,该数据或将对美联储是否在9月实施缩减QE计划起到决定性作用。

  目前市场普遍预期,美国8月非农就业人口有望增加18万人。而分析师指出,若非农就业人数增至20万人,美联储就会在9月18日的货币政策会议后宣布缩减购债规模;若低于15万人,QE缩减时程将递延;至于初期缩减的规模,预估每月将减少100-250亿美元。交易商表示,若非农就业数据表现好,则市场预期美联储缩减QE的可能性较大;反之则反。

  诸国

  当然,本周另外一个不可忽视的因素,仍将是不断升级的叙利亚紧张局势。多位俄罗斯专家学者分析认为,叙利亚局势的发展有三种可能:1)美军单独实施具有象征意义的打击;2)美国鼓动一些欧洲盟友、土耳其和波斯湾国家对叙利亚实施长时间密集空中打击;3)先由美军实施短期密集型轰炸,削弱叙政府军力量,随后由土耳其、阿拉伯国家军队“出面”。

  四大央行也存在各自的几大看点。澳洲联储方面,在8月刚刚降息至纪录低点2.5%后,本周料将更多选择按兵不动,继而继续通过口头干预来打压澳元汇价,因此尽管近期中国经济有所起色,但仍不应对澳元前景过于乐观。

  加拿大央行方面,有关何时升息的话题,仍可能将是届时决议声明市场关心的重点。从加拿大央行副行长穆雷本周的表态看,他们并不对美联储缩减QE对加拿大经济产生的负面影响感到担忧。

  而最后登场的英国央行和欧洲央行,目前货币政策脉络在相继推出前瞻指引后已经较为清晰,在可预见的未来维持低利率政策仍将是两大央行目前不变的选择。这其中,欧洲央行行长德拉基下周四将召开的新闻发布会值得重点留意,如果出现意外的行情波动的话,很可能源头将来自德拉基的言语。

  历次战争市场波动回顾,避险潮来去无踪影响难持久

  以下我们总结了进入21世纪后历次中东北非战争当天和此后的商品市场走向:

  1、阿富汗战争

  爆发于2001年10月7日,战争之后的首个交易日,伦铜小幅上涨,黄金小幅上涨,原油小幅下跌0.5%,随后各商品震荡回落,并没有改变各自的下跌趋势。

  2、伊拉克战争

  MACD位于零轴附近,红色动能柱缩量,RSI“M”头仍向下发散,技术上有下跌空间。日内4小时图,爆发于2003年3月20日,战争之后的首个交易日,伦铜上涨1.24%,随后震荡回落,没有改变调整行情。原油当天暴跌5.8%,加速调整行情的结束。黄金当天下跌超过1%,此后延续调整态势。

  3、利比亚战争

  爆发于2011年2月17日,战争首日,伦铜上涨0.29%,随后震荡回落;原油当天上涨,此后一路上扬;黄金当天上涨不足1%,此后延续上涨趋势。

  行情展望

  从上周黄金走势上看,黄金在8月28日收出一根十字星K线,随后黄金进入调整,从目前走势上看,虽然黄金已经突破1424的压制在1436受阻回落,但是中期的多头打开的概率已经大大增加,预计黄金下周将继续回落调整等待调整结束之后将继续上行。

  白银方面,总体走势第一次出现反弹强于黄金,上周已经有效突破23.3的关键压力,那么接下来白银将挑战24.39,24.60甚至是24.83的关键压力。预计下周白银到24.60的概率比较大。从技术上看,白银的中长线多头比黄金上看来的更为明显。

  技术面

  黄金

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  黄金走势分析图

  从目前黄金日线图上看,黄金走出了3波的反弹,后市很可能走出3波ABC的调整,目前短期均线向下弯头,金价处于均线密集区域承压,MACD指标红柱缩短,DIFF线有向下穿越DEA线趋势,RSI指标三线粘连向下进入观望区,CCI指标向下临近0轴,小时周期早盘走出探底反抽走势,整体来看,日线延续承压,高位震荡调整,操作上激进可在1395-1398入空,下方暂时看至1365,跌破1350看至1275,1200,有效突破1406空单离场(找机会入多)。

  白银

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  白银走势分析图

  从目前白银日线图上看,白银走了一波似3似5的一波牛反弹,预计走势将走出ABC的调整浪,上周白银最高触及了周布林上轨位置25.1位置,收盘价位置在30周线附近,周线收盘成一根小阴线,上上的上影线代表上方的空头阻力开始发力,本周行情运行在30周线附近,建议30周线继续做空,23.7-23.9空,目标22.7。跌破22.7看至22,20.5,有效突破24.2空单离场。

  下周重要风险事件

  9月2日事件:20国集团(G20)领导人特别代表会议;G20财长代表会议,届时将讨论领导人联合声明(至9月5日);瑞士央行副行长丹亭发表演讲;欧洲央行执委亚斯穆森讲话。

  9月3日事件:澳洲联储举行利率会议;经济合作暨发展组织(OECD)公布七国集团(G7)和中国经济前景简报,其中包括短期预测。

  9月4日事件:旧金山联储主席威廉姆斯就经济与货币政策发表讲话;日本央行公布利率决议;加拿大央行公布利率决议;明尼亚波利斯联储主席柯薛拉柯塔发表讲话;欧洲央行执委亚斯穆森发表讲话。

  9月5日事件:20国集团(G20)领导人峰会(至9月6日);英国央行公布利率决定;欧洲央行公布利率决议;美国明尼亚波利斯联储主席柯薛拉柯塔讲话

  9月6日事件:美国芝加哥联储主席埃文斯发表讲话;美国堪萨斯城联储主席乔治讲话;周五市场的焦点显然将集中在美国8月非农就业数据。

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